基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

w88网柏瑞品质优选混合型证券投资基金A类

基金代码009990基金类别混合型
基金经理沈雪峰基金管理人w88网柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行
成立日期2020-08-28客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

成立规模4,628,074,148.63

投资净值(元) 2,207,886,837.42
份额净值(元) 1.0665
累计净值(元) 1.0665
截止时间 2021-03-31

2021年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,900,410,565.6 68.87%
债券 0 0.00%
银行存款 191,659,065.37 6.95%
其他 667228153.64 24.18%

2021年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 1,222,669,971.32 44.64%
卫生和社会工作 264,196,315.5 9.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 101,786,036.12 3.72%
科学研究和技术服务业 87,401,477.8 3.19%
采矿业 56,849,000 2.08%
金融业 55,646,242 2.03%
交通运输、仓储和邮政业 40,366,425.8 1.47%
房地产业 30,010,200.3 1.10%
租赁和商务服务业 28,802,128 1.05%
批发和零售业 6,061,493.82 0.22%
合计 1,899,432,058.45 69.35%