基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

w88网柏瑞行业精选混合型证券投资基金A类

基金代码008526基金类别混合型
基金经理刘芷冰基金管理人w88网柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2020-04-22客户适合类型

C3、C4、C5

投资净值(元) 63,888,402.08
份额净值(元) 1.0690
累计净值(元) 1.0690
截止时间 2022-03-31

2022年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 66,274,198.23 83.24%
债券 0 0.00%
银行存款 13,186,550.2 16.56%
其他 158538.04 0.20%

2022年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 59,091,804.23 74.62%
农、林、牧、渔业 3,730,016 4.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,890,330 2.39%
水利、环境和公共设施管理业 1,163,580 1.47%
采矿业 398,468 0.50%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
合计 66,274,198.23 83.69%